BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

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20.10.2021

WKN: 814087 / ISIN: IE0032713194

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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,03%
Benchmark No benchmark
Fondsvolumen 14,18 Mrd. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,01%
Vola 1 J (mehr) -
Capture Ratio Up 18,13
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 0,66
R2 19,53%
Risk/Return -
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds aktueller Kurs

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Kurs 1,05 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 20.10.2021
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Rating BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 39,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 14,18 Mrd. EUR
Mindestanlage 8.628.500,00 USD

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc Fonds
ISIN IE0032713194
WKN 814087
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 20.10.2008
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

Performance

6 Monate 0,01%
1 Jahr 0,01%
3 Jahre 2,75%
5 Jahre 4,77%
10 Jahre 4,85%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 0,29%
5 Jahre 0,24%
10 Jahre 0,22%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -5,55
3 Jahre -2,96
5 Jahre -4,20
10 Jahre -3,47
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Aktuelles zum BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

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Zusammensetzung des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
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Über BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds (ISIN: IE0032713194, WKN: 814087) wurde am 20.10.2008 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 14,18 Mrd. USD. Das Fondsmanagement wird von James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 8.628.500,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,01% und die Volatilität lag bei 0,00%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.
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