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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 125,40 | 124,97 | 0,34 | 125,40 - 132,01 | 00:00:01 | 29.07.2025 | ||
| NAV | USD | 124,97 | 125,34 | -0,30 | - | 28.07.2025 |