U ACCESS (Ireland) P.L.C. - U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS C Fonds
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| Fdsquare USD | USD | 112,75 | 112,75 | 0,40 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 107,73 | 107,25 | 0,44 | - | 20.10.2025 |