AB - Concentrated Global Equity Portfolio I Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio’s investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.
Stammdaten
Name | AB - Concentrated Global Equity Portfolio I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1877329307 |
WKN | A3CQHR |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thorsten Winkelmann, Robert Hofmann, Darina Valkova, Marcus Morris-Eyton, Nicolas Goncalves |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.07.2019 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.07.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2503 |
Volumen der Tranche | 8.817,35 EUR |
Fondsvolumen | 116,06 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,28 |
WE seit Jahresbeginn | -4,38% |