Aberdeen Standard I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Fonds
Anlageziel
Die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen unterliegen dem Zinsund Kreditrisiko. Zinsschwankungen beeinflussen den Kapitalwert der Anlagen. Wenn die langfristigen Zinssätze steigen, fällt der Kapitalwert von Renten tendenziell und umgekehrt. Das Kreditrisiko spiegelt die Fähigkeit des Emittenten eines Rentenpapiers wider, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zudem erhöht das Engagement des Fonds in einem spezifischen regionalen Markt das Volatilitätsrisiko. Das Fondsportfolio hat einen umfangreichen Bestand an Hochzinsanleihen, was bedeutet, dass Anleger ein höheres Kapitalund Ertragsrisiko tragen als bei einem Fonds, der in Staatsanleihen oder Unternehmensschuldverschreibungen mit Anlagequalität investiert.
Stammdaten
Name | Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds |
ISIN | LU0411469405 |
WKN | A0RFKC |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brett Diment |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.05.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.05.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10501 |
Volumen der Tranche | 242.146,28 EUR |
Fondsvolumen | 7,92 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn |