Aberdeen Standard I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Fonds WKN: A0RFKC / ISIN: LU0411469405

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25.02.2021
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Anlageziel

Die dem Fonds zugrunde liegenden Anlagen unterliegen dem Zinsund Kreditrisiko. Zinsschwankungen beeinflussen den Kapitalwert der Anlagen. Wenn die langfristigen Zinssätze steigen, fällt der Kapitalwert von Renten tendenziell und umgekehrt. Das Kreditrisiko spiegelt die Fähigkeit des Emittenten eines Rentenpapiers wider, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zudem erhöht das Engagement des Fonds in einem spezifischen regionalen Markt das Volatilitätsrisiko. Das Fondsportfolio hat einen umfangreichen Bestand an Hochzinsanleihen, was bedeutet, dass Anleger ein höheres Kapitalund Ertragsrisiko tragen als bei einem Fonds, der in Staatsanleihen oder Unternehmensschuldverschreibungen mit Anlagequalität investiert.

Stammdaten

Name Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds
ISIN LU0411469405
WKN A0RFKC
Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.05.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,11
Anzahl Fonds der Kategorie 7067
Volumen der Tranche 387.475,97 EUR
Fondsvolumen 127,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2013
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn -2,82%

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