Aberdeen Standard I - Russian Equity Fund S Fonds
12,30
EUR
±0,00
EUR
-0,03
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Russland.
Stammdaten
| Name | Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund S Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0505785260 |
| WKN | A1CY8V |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adam Montanaro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.07.2010 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 47 |
| Volumen der Tranche | 5,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,09 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,26% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,92% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn |