ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds DH D Capitalisation Fonds
118,43
EUR
-0,15
EUR
-0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error and to seek also to minimize the impact of rising interest rates on returns.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds DH D EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1733877507 |
| WKN | A2JHN9 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10785 |
| Volumen der Tranche | 2.374,40 EUR |
| Fondsvolumen | 2,29 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,67% |