Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan), deren Marktkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index beträgt. Anlageziel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity P EUR Fonds |
| ISIN | LU2420271756 |
| WKN | A3D7N2 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yu Zhang, Chung Jun Yun |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.01.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 981,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 165 |
| Volumen der Tranche | 5,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,22 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,84 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,28% |