Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global Fonds
89,95
EUR
-0,18
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global CT EUR Fonds |
| ISIN | LU2337294347 |
| WKN | A3CNLU |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcus Stahlhacke, Matthias Grein, Marcus Bayer, Mariam GRIGORIAN |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 11.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.01.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1343 |
| Volumen der Tranche | 27,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 115,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,30% |