Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income ET SGD Fonds
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Anlageziel
Der Fonds engagiert sich zu mindestens 50 % seines Vermögens in Aktien, wobei diese zu mindestens 80 % von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Den verbleibenden Teil des Fondsvermögens kann er an den Anleihenmärkten investieren. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income ET SGD Fonds |
| ISIN | LU2519544881 |
| WKN | A3EMJX |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ian Lee, Stuart Winchester |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 186 |
| Volumen der Tranche | 1,44 Mio. SGD |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,86% |