Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return PT14 H2 Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to generate superior risk adjusted returns through a complete market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualised returns while taking into account the opportunities and risks on the global equity, equity options and bonds markets (absolute return approach).
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return PT14 H2 USD Fonds |
| ISIN | LU1548496295 |
| WKN | A2DKAH |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Greg P. Tournant, Stephen G. Bond-Nelson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 30.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 835,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 471 |
| Volumen der Tranche | 467.208,24 USD |
| Fondsvolumen | 75,35 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn |