Amundi Funds - China RMB Aggregate Bond R2 Hgd (C) Fonds

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Anlageziel

Seeks to provide income and maintain the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in bonds denominated in onshore Renminbi (“CNY”) or offshore Renminbi (“CNH”). The Sub Fund also invests up to 20% of its assets in money market instruments denominated in any currency including CNY, CNH or other OECD currencies in order to achieve its investment goals and/or for treasury purposes.

Stammdaten

Name Amundi Funds - China RMB Aggregate Bond R2 EUR Hgd (C) Fonds
ISIN LU2534778571
WKN
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg China Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jian Ray
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.12.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 58,60
Anzahl Fonds der Kategorie 10760
Volumen der Tranche 117.156,32 EUR
Fondsvolumen 40,79 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,05%