Areca -SIF - Theron A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to invest up to 100% of its assets into units of UCIs managed by East Alpha Ltd (or an affiliate thereof), (“Target UCIs”). To the extent the Sub-Fund’s assets are not invested in UCIs, and during periods in which the Board believes that economic, financial or political conditions make it advisable, or opportunities for capital appreciation are limited or for defensive purposes, the Sub-Fund may on an ancillary basis invest in short-term debt securities, hold cash or short instruments likely to benefit in a flight to quality scenario.

Stammdaten

Name Areca SICAV-SIF - Theron A USD Acc Fonds
ISIN LU1858079590
WKN
Fondsgesellschaft Ayaltis AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ernesto Prado
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 30.09.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2021
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,94
Anzahl Fonds der Kategorie 439
Volumen der Tranche 3,56 Mio. USD
Fondsvolumen 3,90 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -3,19%