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Anlageziel
The funds investment objective is to seek an annualized positive return, over the recommended holding period, in EUR, net of fees, higher than the index composed of 25% ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index + 55% ICE BofA Euro Subordinated Financial Index + 20% ICE BofA Contingent Capital Index (the “Benchmark”), from an actively managed subordinated debt portfolio and aim at not exceeding a 10% annual volatility under normal market conditions. This annualized return is an objective and is not guaranteed.
Stammdaten
| Name | AXA WF Subordinated Bonds I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU3065321971 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | ICE BofA EUR Subordinated Fincl |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Boutaina Deixonne, Clement Bonnin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 394 |
| Volumen der Tranche | 30,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 30,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,10% |