AXA World Funds - Euro Bonds A Capitalisation Fonds
56,96
EUR
-0,14
EUR
-0,24
%
gettex
57,18
EUR
-0,14
EUR
-0,24
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Euroanleihen mit erstklassiger Bonität.Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Euro Bonds A Capitalisation EUR Fonds |
| ISIN | LU0072814717 |
| WKN | 988238 |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | FTSE EuroBIG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Johann Plé, Rui Li |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.01.1997 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.1997 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 57,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1066 |
| Volumen der Tranche | 300,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 785,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,37% |