AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit I Capitalisation Fonds
122,13
USD
-0,16
USD
-0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Erzielen von Ertrag und Wachstum Ihrer Anlage in USD, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Anleihen.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit I Capitalisation USD Fonds |
| ISIN | LU0871792221 |
| WKN | A1KA9G |
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Global Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthieu-Emmanuel Levilion, Benoit Guerineau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 615 |
| Volumen der Tranche | 22.269,09 USD |
| Fondsvolumen | 71,71 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,87% |