Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan Constrained Fund Tranche F Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve current income, and where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured bonds issued by North American and European companies (including those debt instruments issued by issuing entities based in offshore centres, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, and other offshore jurisdictions).

Stammdaten

Name Barings Global Investment Fund PLC - Barings Global Loan Constrained Fund Tranche F USD Accumulating Fonds
ISIN IE00BMV3BN14
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.05.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,17
Anzahl Fonds der Kategorie 100
Volumen der Tranche 11.264,61 USD
Fondsvolumen 492,67 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,08

Gebühren

Laufende Kosten 0,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,08%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 0,15%