Berenberg International Micro R A Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Für den Fonds wird als Vergleichsindex MSCI® World ex Europe Micro Cap Net (EUR) herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten
Name | Berenberg International Micro Cap R A Fonds |
ISIN | LU2347482627 |
WKN | A3CQ34 |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Kraus, Johann Abrahams, Igor Kim, Fabian Weinstock |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.11.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.11.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 69,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 642 |
Volumen der Tranche | 7,76 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 56,24 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,64 |
WE seit Jahresbeginn | -11,39% |