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BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund’s Benchmark Index. Enhanced index strategies differ from pure-index tracking strategies in that they invest in a similar universe of instruments but aim to take overweight and/or underweight positions relative to the benchmark in order to generate some out-performance.
Stammdaten
| Name | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Distributing EUR Fonds |
| ISIN | IE00B8138T89 |
| WKN | A0Q3VY |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | FTSE NonEGBI EuroBIG |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Darren Wills |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.08.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1479 |
| Volumen der Tranche | 23,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,42% |