BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund (für die Zwecke dieses Abschnitts der „Fonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktien und auf Aktien bezogene Instrumente (d. h. Total Return Swaps und Terminkontrakte wie nachstehend beschrieben) von Unternehmen mit Sitz, Börsennotierung oder Hauptgeschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan). Diese Instrumente werden an den in Anhang E aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Fonds hat keinen spezifischen Branchenschwerpunkt.

Stammdaten

Name BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D GBP Acc Fonds
ISIN IE0000LZNVA1
WKN
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeff Shen
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.04.2024
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,28
Anzahl Fonds der Kategorie 1071
Volumen der Tranche 62,73 Mio. GBP
Fondsvolumen 65,75 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,73%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,08
WE seit Jahresbeginn 3,68%