BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Class D Fonds
118,52
USD
-0,70
USD
-0,59
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing.
Stammdaten
| Name | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Class D USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000B67LAD8 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 174 |
| Volumen der Tranche | 4.758,89 USD |
| Fondsvolumen | 71,62 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 1,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,70 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,83% |