BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I Fonds

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14.09.2021

WKN: A2DWNL / ISIN: LU1167331617

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - USD Fonds
ISIN LU1167331617
WKN A2DWNL
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.03.2018
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,40
Anzahl Fonds der Kategorie 1507
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 617,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,27
WE seit Jahresbeginn -2,99%
finanzen.net zero
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