BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll Track Classic RH Fonds
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Anlageziel
Nachbildung der Performance des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)* Index (Bloomberg: BNPIC52T), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll Track Classic RH EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU1547512548 |
| WKN | A2DYUD |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | BNPP Energy&Mtl Enhanced Roll TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ashok Outtandy, Paul Xatard Huberlant |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 22.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.09.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
| Volumen der Tranche | 1,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 399,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,40 |
| WE seit Jahresbeginn |