BNP Paribas Insticash 1D Short Term VNAV I Capitalisation Fonds WKN: A0JKF4 / ISIN: LU0094219127

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25.01.2021
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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to provide a level of day-to-day liquidity and preserve the capital while producing the best achievable money market return for the investor

Stammdaten

Name BNP Paribas Insticash EUR 1D Short Term VNAV I Capitalisation Fonds
ISIN LU0094219127
WKN A0JKF4
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Benchmark EONIA Capitalisé Jour
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivier Heurtaut
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 19.01.1999
Geschäftsjahr 31.05.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 138,01
Anzahl Fonds der Kategorie 223
Volumen der Tranche 14,16 Mrd. EUR
Fondsvolumen 15,38 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 19.01.1999
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 0,00%

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