BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Fonds WKN: A0Q7T8 / ISIN: IE0030625135

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28.10.2020
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Anlageziel

"Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."

Stammdaten

Name BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc Fonds
ISIN IE0030625135
WKN A0Q7T8
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Benchmark IBC OMFR US$ Industry Avg
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Patricia A. Larkin, James G. O'Connor
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 02.10.2001
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 379
Volumen der Tranche 2,79 Mrd. USD
Fondsvolumen 5,51 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,01%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2001
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,20%

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