Celsius Investment Funds -Barclays US Equities Volatility Premium Fund G Fonds
120,27
EUR
-0,69
EUR
-0,57
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a return linked to the performance of the Short Variance Strategy via the Index.
Stammdaten
| Name | Celsius Investment Funds SICAV-Barclays US Equities Volatility Premium Fund G EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2049331031 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Barclays Bank PLC |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 484 |
| Volumen der Tranche | 39,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 141,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,61% |