Cohen & Steers Global Real Estate Securities Fund I Fonds
9,95
USD
-0,09
USD
-0,90
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is total return, the components of which are current income and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve this objective by investing at least 50% of its net assets in a portfolio of transferable equity securities (common stocks and preferred stocks) of companies that are engaged principally in the real estate industry (“Real Estate Equity Securities”) throughout the world.
Stammdaten
Name | Cohen & Steers SICAV Global Real Estate Securities Fund I Inc USD Fonds |
ISIN | LU0254610701 |
WKN | A0LA75 |
Fondsgesellschaft | Cohen & Steers Ireland Limited |
Benchmark | FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jon Y. Cheigh, Rogier Quirijns, Jason Yablon, William Leung, Ji Zhang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.04.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.04.2006 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
Volumen der Tranche | 9,13 Mio. USD |
Fondsvolumen | 206,67 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,56% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 9,69% |