Coutts Continental Eurp Specialist Eqty Programme 5 NAV Fonds
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NAV
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Anlageziel
Equity
Stammdaten
| Name | Coutts Continental Eurp Specialist Eqty Programme 5 EUR NAV Fonds |
| ISIN | IE00B1HN2T18 |
| WKN | A0NGV8 |
| Fondsgesellschaft | RBS Asset Management (Dublin) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2007 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 366 |
| Volumen der Tranche | 455.945,00 EUR |
| Fondsvolumen | 16,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,86 |
| WE seit Jahresbeginn |