Danske Invest - Nordic Corporate Bond I Fonds
12,27
EUR
-0,01
EUR
-0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond I EUR Fonds |
| ISIN | LU1116404671 |
| WKN | A12HPS |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tom Lundsten, Anders Grønning |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1480 |
| Volumen der Tranche | 24,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 36,29 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,23% |