DB Strategic Income Allocation (SIA) Conservative Plus LBD Fonds
85,18
EUR
+0,18
EUR
+0,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term return in EUR and aims to limit losses of capital in excess of 10% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.
Stammdaten
| Name | DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus LBD Fonds |
| ISIN | LU2330520359 |
| WKN | DWS3BX |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Stollenwerk, Plamen Peychev |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.07.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 395 |
| Volumen der Tranche | 52,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 161,08 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,10% |