DNCA Invest ONE Class H-A shares Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
Name | DNCA Invest ONE Class H-A shares USD Fonds |
ISIN | LU1278540171 |
WKN | A2AHK1 |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Augustin Picquendar, Alexis Albert |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 06.11.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.11.2015 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 126,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 227 |
Volumen der Tranche | 245.222,62 USD |
Fondsvolumen | 178,74 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 1,85% |