Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O H Fonds
98,39
GBP
-0,01
GBP
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O GBP H Inc Fonds |
| ISIN | LU1648209044 |
| WKN | A2QN7J |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2020 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10672 |
| Volumen der Tranche | 887.243,20 GBP |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,88% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,96% |