Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR USD Fonds |
ISIN | LU1790342551 |
WKN | A2P8AL |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patricia Urbano, Xiadong Bao |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.05.2020 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.05.2020 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 141,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3614 |
Volumen der Tranche | 23.557,16 USD |
Fondsvolumen | 49,52 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
Transaktionskosten | 1,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,69 |
WE seit Jahresbeginn | 24,85% |