Eurizon Fund - Bond 1-10 y LTE C Fonds
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Anlageziel
The seeks to increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of 1-10 years eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond 1-10 y LTE C EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2643223675 |
| WKN | A3EXXS |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 578 |
| Volumen der Tranche | 5.112,42 EUR |
| Fondsvolumen | 869,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,59% |