Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure C Fonds

Kaufen
Verkaufen
113,01 EUR +0,60 EUR +0,53 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Smartphone

Anlageziel

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, construction, operation and utilisation, or that are financing such activities. These companies may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure C EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2818150166
WKN
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,01
Anzahl Fonds der Kategorie 576
Volumen der Tranche 5.559,55 EUR
Fondsvolumen 108,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,60
WE seit Jahresbeginn 0,97%