European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS P2 Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria.

Stammdaten

Name European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS P2 Hedged EUR Inc Fonds
ISIN LU3113161338
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthew Wardle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.08.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,42
Anzahl Fonds der Kategorie 10714
Volumen der Tranche 10.046,41 EUR
Fondsvolumen 591,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 0,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,81%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 0,41%