European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS W EU Fonds
102,14
EUR
+0,02
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria.
Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS W EU Hedged EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2764818279 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew Wardle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.09.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10436 |
| Volumen der Tranche | 2,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 362,84 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,56% |