GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Institutional Fonds
12,81
EUR
-0,20
EUR
-1,51
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Asian Equity Class Institutional EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B3CTFM23 |
| WKN | A0Q8U9 |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | JIAN SHI CORTESI |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2020 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1082 |
| Volumen der Tranche | 175.460,16 EUR |
| Fondsvolumen | 14,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,03% |