Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0494455123 |
| WKN | A1CTV5 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Angus Bell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.03.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.03.2010 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1169 |
| Volumen der Tranche | 12,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 641,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,47% |