Harrington Cooper Funds ICAV-Thornbridge Nissay Japan Contrarian Value Equity Fd N UH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium-to long-term by identifying and acquiring Japanese equities which are believed by the Investment Manager to be significantly undervalued, with a focus on improving the environmental, social or governance credentials of those equities.
Stammdaten
| Name | Harrington Cooper UCITS Funds ICAV-Thornbridge Nissay Japan Contrarian Value Equity Fd N UH JPY Acc Fonds |
| ISIN | IE000KRLWBI3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Harrington Cooper Asset Management Limited |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 141 |
| Volumen der Tranche | 2,42 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 2,20 Mrd. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,29% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |