Heptagon Fund plc - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund ZE1 Fonds
103,38
EUR
+0,04
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective and losses may be incurred.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund plc - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund ZE1 EUR Fonds |
| ISIN | IE00BF2QN569 |
| WKN | A2JAL4 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Y. Kurita |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
| Volumen der Tranche | 757.228,28 EUR |
| Fondsvolumen | 68,09 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn |