Invesco Funds - Invesco Global Small Equity Fund Z Fonds
10,01
USD
+0,11
USD
+1,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, einschließlich von Large-Cap-Unternehmen. Höchstens 10 % des NIW des Fonds werden in Optionsscheinen angelegt.
Stammdaten
Name | Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund Z Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2356651310 |
WKN | A3CS6Q |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Oliveros |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.07.2021 |
Geschäftsjahr | 28.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.07.2021 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 655 |
Volumen der Tranche | 1,80 Mio. USD |
Fondsvolumen | 226,40 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,63% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,53% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 3,13% |