Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund H Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund H EUR Acc Fonds
ISIN LU0769027474
WKN A1147V
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.07.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 155,42
Anzahl Fonds der Kategorie 114
Volumen der Tranche 46,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 874,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,96%