Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund HX Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund HX EUR Inc Fonds
ISIN LU0769027557
WKN A2PXSR
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.03.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,09
Anzahl Fonds der Kategorie 114
Volumen der Tranche 13,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 874,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Laufende Kosten 0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,98%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 3,01%