Iron Trust - Global Convertible Bond Fund I in liquidation Fonds
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Anlageziel
Der Teilfond wird mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Wandelanleihen anlegen. Bisher wurden mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Zielfonds, welche vorwiegend in Wandelanleihen angelegt sind, investiert. Zudem kann der Teilfonds Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) nur noch bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erwerben, der Teilfonds ist daher zukünftig zielfondsfähig. Bisher waren „mehr als 10%“ möglich
Stammdaten
| Name | Iron Trust - Global Convertible Bond Fund I (USD) in liquidation Fonds |
| ISIN | LU1329014812 |
| WKN | A2ABGL |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 25.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2016 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 281 |
| Volumen der Tranche | 120.180,50 USD |
| Fondsvolumen | 2,07 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,06% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,31 |
| WE seit Jahresbeginn |