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Anlageziel
The Fund seeks to achieve a return in the Fund's base currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity, by investing in USD denominated short-term money market instruments, eligible securitisations, asset-backed commercial paper, deposits with credit institutions and reverse repurchase transactions.
Stammdaten
| Name | J42 JPM USD Money Market VNAV Fonds |
| ISIN | GB0007494775 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Friends Provident International Limited |
| Benchmark | 1 week US Dollar LIBID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Tufts |
| Domizil | Isle of Man |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 05.02.1996 |
| Geschäftsjahr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.1996 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Isle of Man |
| Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 507 |
| Volumen der Tranche | 19,21 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 19,21 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,40% |