JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity I Fonds
160,91
USD
+0,08
USD
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s objective is to provide investors with exposure to the Asian continent through investments in companies operating predominantly in Asia excluding Japan. The Sub-Fund aims at providing above-average returns with a lower-than-average volatility by implementing a bottom-up value approach investment methodology combined with a top-down macro-driven country allocation.
Stammdaten
| Name | JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC Asia Equity I USD Fonds |
| ISIN | LU0611874131 |
| WKN | A1JSES |
| Fondsgesellschaft | JK Capital Management Ltd. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabrice Jacob, Sabrina REN |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 160,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1082 |
| Volumen der Tranche | 3.342,20 USD |
| Fondsvolumen | 10,62 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,67% |
| Transaktionskosten | 1,14% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 25,59% |