JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund X Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short term US Treasury Debt Securities (including Treasury notes and Treasury bills) and Reverse Repurchase Agreements. Such Reverse Repurchase Agreements will be fully collateralised by US Treasury Debt Securities. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each US Treasury Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund X (inc.) Fonds
ISIN LU1850240240
WKN A2N8E5
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christopher Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 491
Volumen der Tranche 263.346,28 USD
Fondsvolumen 562,20 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Laufende Kosten 0,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,05%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn