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JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund X Fonds WKN: A2N8E5 / ISIN: LU1850240240
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22.01.2021
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
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Aktion
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund X (inc.) Fonds |
| ISIN | LU1850240240 |
| WKN | A2N8E5 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Benchmark | imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christopher M. Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 379 |
| Volumen der Tranche | 42.041,96 USD |
| Fondsvolumen | 579,27 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | |
| Depotbankgebühr | |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |
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