L&G Euro Corporate Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a variety of Euro denominated fixed interest instruments such as corporate bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities. The Fund is managed with reference to the Markit iBoxx Euro Corporates Total Return Index, the “Benchmark Index”.
Stammdaten
| Name | L&G Euro Corporate Bond Fund I CHF Hedged Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2662416408 |
| WKN | A3ESEF |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marc Rovers, Lan Wu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10785 |
| Volumen der Tranche | 1.652,55 CHF |
| Fondsvolumen | 57,46 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,83% |