LO Funds - TargetNetZero Global Convertible Bond ND Fonds

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Der Fonds LO Funds - TargetNetZero Global Convertible Bond (EUR) ND Fonds wird seit dem 03.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Refinitiv Global Focus Convertible Bond TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name LO Funds - TargetNetZero Global Convertible Bond (EUR) ND Fonds
ISIN LU2337984368
WKN A3CNRN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Refinitiv Global Focus CB TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 07.12.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,99
Anzahl Fonds der Kategorie 580
Volumen der Tranche 887.220,44 EUR
Fondsvolumen 14,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn